Манименеджмент
Для того, чтобы успешно зарабатывать на биржевом рынке, нужно понимать, как управлять своими деньгами, каким размером средств торговать и т. д. В трейдерском простонародье это называют манименеджментом (ММ) или просто управлением капиталом.
Очень важно иметь в запасе свободный капитал. Не нужно торговать на последние деньги. Это приведет к стрессу и чрезмерной напряженности при совершении сделок. Когда денег мало, то трейдер рад любой прибыли и готов преждевременно закрыть прибыльную сделку, так и не позволив прибыли расти дальше. Это приведет к плохим торговым результатам или даже к потере своих денег.
Правило №1.
Рискуйте только теми деньгами, которые вы готовы потерять. Риск в одной сделке должен быть не более 10%, а лучше не более 5%. Исходя из этого правила, получается, что торговать с такими суммами, как 5000$ – крайне рискованно. Обычно профессиональные трейдеры на сумму 10 000$ торгуют одним фьючерсным контрактом. Чтобы сформировать портфель из десяти торговых инструментов и на каждом торговать всего лишь 1 контракт, понадобится сумма 100 000$.
Правило №2.
До совершения торговой сделки, определите допустимый уровень убытка и планируемую прибыль. Планировать убыток очень важно. Некоторые говорят, что это приводит к негативному настрою в торговле, но это не так. Например, известный трейдер Ларри Вильямс одним из своих правил считает то, что к каждой сделке он относится, как к убыточной. При таком подходе, трейдер постарается минимизировать этот убыток, а именно это и нужно для успешного трейдинга: ограничить убытки и дать прибыли расти.
Правило №3
Основная цель трейдера – это получение больших прибылей и маленьких убытков. Например, если ваша торговая система предусматривает убыток в одной сделке 300 $, а прибыль 2500-3000 $, то вы на верном пути. При этом должно быть правильное соотношение прибыльных и убыточных сделок. Цены на фьючерсных рынках колеблются не случайным образом. На рынке есть периоды затишья и периоды трендов, которые обязательно нужно использовать для получения прибыли. Хороший спекулянт заставляет все эти вещи работать на себя.
Правило №4
Рискуйте не более 5% от капиталла. Об этом уже говорилось немного выше. Новички склонны игнорировать это правило и сильно обжигаются в последствии. Чем выше риск в одной сделке, тем ближе вероятность разорения. Новичок может получить баснословные прибыли на первых сделках с большим риском. Это приведет к состоянию эйфории и неадекватному восприятию реальности. Затем при серии убыточных сделок депозит новичка будет повержен на лопатки.
Правило №5.
Средняя прибыль в одной сделке должна быть хотя-бы в 10-15 раз больше издержек по сделке. Ещё одна ошибка новичков, когда при тестировании торговых систем не учитывается комиссия. Поэтому результаты теста и результаты реальной торговли могут сильно отличаться. Под издержками принято понимать комиссию и ценовой спред. Самый хороший способ борьбы с комиссией – это брать хорошие прибыли. Другими словами – несколько крупных прибылей гораздо лучше, чем много маленьких.
Правило №6.
Не увлекайтесь добавлением позиций к уже существующей прибыльной сделке. Возможно вы вошли в хороший тренд и хотите заработать на нем больше. Вполне разумное желание – “добавиться”. Для этого есть пара рекомендаций:
1. Не увеличивайте число позиций, пока последяя открытая позиция не покажет прибыль.
2. Не добавляйте контрактов больше, чем их было открыто в момент первоначальной позиции. То есть, если вы открыли позицию размером 4 контракта, то первое дабавление к позиции может составить 3 контракта, второе 2 контракта и третье 1 контракт. Наоборот делать ни в коем случае нельзя.
Соблюдая эти простые правила управления денежными средствами, вы значительно повышаете свой шанс на успешную торговлю на бирже.
